一、项目概况
（一）项目实施背景及立项依据
1.项目实施的背景
为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求，促进旅游休闲产业健康发展，推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设，2013年，国务院办公厅颁发了《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》，该纲要中明确提出了：“加强国民旅游休闲产品开发与活动组织。鼓励开展城市周边乡村度假，积极发展自行车旅游、自驾车旅游、体育健身旅游、医疗养生旅游、温泉冰雪旅游、邮轮游艇旅游等旅游休闲产品，弘扬优秀传统文化。大力发展红色旅游，提高红色旅游经典景区和精品线路的吸引力和影响力。开发适合老年人、妇女、儿童、残疾人等不同人群需要的旅游休闲产品，开发农村居民喜闻乐见的都市休闲、城市观光、文化演艺、科普教育等旅游休闲项目，开发旅游演艺、康体健身、休闲购物等旅游休闲消费产品，满足广大群众个性化旅游需求。鼓励学校组织学生进行寓教于游的课外实践活动，健全学校旅游责任保险制度。加强旅游休闲的基础理论、产品开发和产业发展等方面的研究，加大旅游设施设备的研发力度，提升旅游休闲产品科技含量。”
为贯彻落实《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》，2014年10月16日，北京市旅游委及北京市农委也针对北京市旅游休闲发展的现状共同颁布了《京郊旅游发展纲要（2015-2020年）》，该纲要明确提出了：“未来5年，北京市将实现京郊旅游产品在全市范围内的跨区县布局和京津冀一体化合作；打造“平原、浅山、深山”特色旅游区域，优化“两山、三河”生态旅游带，构建“四向”区域旅游合作廊道。其中，“两山、三河”生态旅游带包括太行山东麓旅游带：主要辐射延庆、门头沟、房山3区县；燕山南麓旅游带：主要辐射昌平、怀柔两区县；潮白河旅游带：主要辐射怀柔、密云两区县；永定河旅游带：主要辐射门头沟、大兴两区县；蓟运河旅游带：主要辐射平谷、通州两区县。此外，未来5年，北京市还将加强与周边承德、张家口、保定及天津等地区的合作发展，建立京承、京张、京保、京津4条区域旅游合作廊道，推动 10个郊区县旅游业的发展。在京郊旅游中，重点发展“国际驿站”、“养生山吧”、“乡村酒店”、“休闲农庄”、“民族风苑”、“山水人家”、“采摘篱园”、“生态渔村”八大乡村旅游新型业态。而传统村落文化旅游是对八种旅游新业态的又进一步提升，结合传统村落的建筑、历史等文化资源，注入新的文化元素，加强文化与旅游产业的融合发展，使北京市的乡村旅游实现品质化的飞跃。
本项目位于太行山东麓旅游带房山区境内南窖乡南窖村，南窖村位于南窖乡中部，距108国道9公里，为深山区典型的自然村落，聚落呈散列状。明初成村，村址地处山沟，沿河谷而建，山沟口窄腹阔，形状如窖，故名南窖。南窖村历史文化悠久，有600多年历史，现保存古商业街，是过去北京西山地区一个著名的物资集散地，有保存完好的古寺庙和古戏台，灯笼会是南窖地区最大的民间花会之一，使用的灯笼制作精美，各种人物形象栩栩如生。古民居、古街、古庙及民俗花会构成了南窖村独特的历史文化景观，距离中国历史文化名村水峪村仅2公里。南窖村的文化资源非常丰富。
为了进一步打造京郊旅游的亮点，南窖村在现有文化资源的基础上，对标识系统进行整体提升改造，使标识系统在具有公共服务设施功能的同时，也作为一种特定的视觉符号,点缀在其间，不仅会增加很多的视觉亮点，更为村内文化锦上添花，使南窖村的整体形象和文化品位得到了提升，将进一步带动南窖村及南窖乡的整体发展，驱动房山区旅游产业全面发展，加快房山区的产业调整优化，促进当地劳动力再就业。
本项目正是在上述背景下提出的。
2、立项依据
（1）项目建设符合《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》的规定。
到2020年，国民旅游休闲纲要（2013—2020年）明确提出：要完善国民旅游休闲公共服务。加强旅游休闲服务信息披露和旅游休闲目的地安全风险信息提示，加强旅游咨询公共网站建设，推进机场、火车站、汽车站、码头、高速公路服务区、商业集中区等公共场所旅游咨询中心建设，完善旅游服务热线功能，逐步形成方便实用的旅游信息服务体系。完善道路标识系统，健全铁路、公路、水路、民航等的旅游交通服务功能，提升旅游交通服务保障水平。加强旅游休闲的安全、卫生等保障工作，加强突发事件应急处置能力建设，健全旅游安全救援体系。加强培训，提高景区等场所工作人员、服务人员和志愿者无障碍服务技能。创新人才培养模式，提高旅游休闲高等教育、职业教育质量，加快旅游休闲各类紧缺人才培养。
本项目主要建设内容为指引标识、导览标识、景观标识、服务标识、警示标识等旅游标识系统的提升改造，完全符合该规划的规定。
（2）项目建设符合《北京市旅游发展专项资金管理办法（试行）》规定。
为贯彻落实北京市政府《关于落实<国务院关于加快发展旅游业的意见>的实施意见》，加强和规范北京市旅游发展专项资金的管理，充分发挥财政资金的宏观导向作用，推动北京市旅游业的发展，《北京市旅游发展专项资金管理办法（试行）》中明确规定旅游产业发展引导资金分为：
--旅游产业功能区发展引导资金。主要用于重要旅游产业功能区的整体促进；
--重点旅游产业项目引导资金。主要用于支持符合我市旅游产业发展方向，在其所属领域内具有导向作用的重点产业项目；
--旅游公共服务设施引导资金。主要用于支持符合旅游产业发展方向的重要旅游公共服务设施；
--市委市政府安排的重点工作及其他符合旅游业发展的产业项目。
本项目是旅游公共服务设施建设，项目建设内容完全符合资金支持方向。
（3）项目建设符合北京市《关于开展 2016-2017年旅游产业发展引导资金项目征集工作的通知》（京旅发〔2016〕207号）文件规定。
为全面贯彻落实北京市委、市政府战略部署，及2016年北京市旅游工作会议精神，强化旅游产业发展引导资金对全市旅游业的带动和引导作用，加快推动“十三五”时期“五、十、百、千、万、亿”的京郊旅游休闲体系建设，北京市《关于开展2016-2017年旅游产业发展引导资金项目征集工作的通知》明确规定项目征集的范围。本项目为传统古村落旅游标识系统提升改造工程，是房山区重点项目，重点内容为指引标识、导览标识、景观标识、服务标识、警示标识等内容，上述内容完全符合文件规定。
综上所述，项目建设属于北京市旅游发展专项资金支持方向，且符合规划、国土的相关要求，属于国家和北京市鼓励类投资产业项目，符合相关规定。项目的建设对促进房山旅游产业发展具有积极的促进作用及重要意义。因此，项目建设是可行的。
（二）项目主要内容
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项目名称
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项目批复内容
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批复规模
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批复投资
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南窖乡南窖村旅游标识系统提升改造工程
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指引标识牌、导览标识牌、景观标识牌、服务标识牌、警示标识牌
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（1）指引标识：导向标识牌一49块，导向标识牌二56块,入口地标标识牌2个。
（2）导览标识：全景标识牌10块，立式简介标识牌63块，挂式简介标识牌196块。
（3）景观标识：院落标识牌776块。
（4）服务标识：停车场标识牌7块，大卫生间标识牌2块，男女卫生间标识牌4块，宣传标识牌17块。
（5）警示标识：挂式提示标识牌245块。
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281.74万元
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南窖乡水峪村旅游标识系统提升改造工程
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指引标识牌、导览标
识牌、景观标识牌、
服务标识牌、警示标
识牌
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（1）指引标识：导向标识牌一19块，导向标识牌二43块,入口地标标识牌2个。
（2）导览标识：全景标识牌10块，立式简介标识牌43块，挂式简介标识牌152块。
（3）景观标识：院落标识牌366块。
（4）服务标识：停车场标识牌3块，大卫生间标识牌9块，男女卫生间标识牌18块，宣传标识牌17块。
（5）警示标识：立式提示标识
牌71块，挂式提示标识牌81块。
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201.51万元
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根据本工程的特点，根据现行工程建设工期定额和本项目的具体情况，本项目建设周期预计为：2017年03月15日开工建设，至2017年11月底完成。
（1）前期准备阶段（2016年9月至2017年3月）
该阶段开展前期筹备工作，包括项目资金申请报告编制、工程勘察设计和招投标相关手续报批工作。
（2）工程施工阶段（2017年3月至2017年11月）
标识牌制作建设周期预计76天，预计时间为2017年07月16日至2017年09月30日。标识牌安装建设周期预计61天，预计时间为2017年09月30日至2017年11月30日。
（3）竣工验收阶段（2017年12月）
该阶段开展各单位、单项工程的全面竣工验收工作，为项目投入使用做好准备。
- 产出指标
①产出数量指标
南窖乡南窖村旅游标识系统提升改造工程项目：
（1）指引标识：导向标识牌一 49 块，导向标识牌二 56 块,入口地标标识牌 2 个。
（2）导览标识：全景标识牌 10 块 ，立式简介标识牌 63 块，挂式简介标识牌196 块。
（3）景观标识：院落标识牌 776 块。
（4）服务标识：停车场牌 7 块，大卫生间牌 2 块，男女卫生间牌4 块，宣传标识牌 17 块。
（5）警示标识：挂式提示牌 245 块。
南窖乡水峪村旅游标识系统提升改造工程项目：
（1）指引标识：导向标识牌一 19 块，导向标识牌二 43 块,入口地标标识牌 2 个。
（2）导览标识：全景标识牌 10 块 ，立式简介标识牌 43 块，挂式简介标识牌196 块。
（3）景观标识：院落标识牌366块。
（4）服务标识：停车场标识牌3块，大卫生间标识牌9块，男女卫生间标识牌18块，宣传标识牌12块。
（5）警示标识：立式提示标识牌71块，挂式提示标识牌81块。
②产出质量指标
标牌颜色清晰醒目、色泽均匀；文字内容规范、雕刻清晰、直观；英文翻译符合相应的规范；整体品质、韵味高尚；造型、风格具有艺术性、文化性、功用性。制作工艺科技含量高；制作材料遵循成本低、视觉美、易维护、易更新的原则。结构设计符合各规范设计要求。标识牌整体进行防紫外线、耐湿热、耐霉菌处理。
③产出进度指标
项目整体进度为：2016年9月开始前期工作，2017年12月完成竣工验收工作。项目建设周期预计9个月。
（1）前期准备阶段（2016年9月至2017年3月）
该阶段开展前期筹备工作，包括项目资金申请报告编制、工程勘察设计和招投标相关手续报批工作。
（2）工程施工阶段（2017年3月至2017年12月）
该阶段为项目建设实施阶段。
（3）竣工验收阶段（2017年12月）
该阶段开展各单位、单项工程的全面竣工验收工作，为项目投入使用做好准备。
④产出成本指标
本项目产出成本指标控制在批复范围之内。
- 效益指标
①经济效益指标
本项目建成后的经济收益主要为旅游收入，每年按2万人次计算，每人按100元计算，估计可带来200万元收入。
②社会效益指标
- 促进南窖乡经济的发展。
- 有利于解决就业问题。为当地农村闲置劳动力提供就业机会，提高农民收入。
（3）促进当地新型城镇化发展。推动北京京郊旅游向现代特色化、高级休闲化、差异化及产业集群化的提升，对南窖乡小城镇的发展起到积极的促进作用，加快当地新型城镇化的发展。
③环境效益指标
本项目的建设环境指标为：提高南窖村、水峪村文化环境氛围。
④可持续影响指标
本项目可持续影响指标为：在一定时期内发挥影响 5 年。
二、项目执行情况
（一）项目实施过程
（1）项目财务管理
--人员配备，持证上岗
为加强和规范财务会计工作、维护投资单位、建设单位和关联单位合法权益，严格按照《中华人民共和国会计法》、《北京市基本建设财务管理规定》的原则积极做好资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益，项目部财务人员配备齐全，均持证上岗。
--建章立制，财务核算规范化
为加强财务管理和监督，提高投资效益，根据《中华人民共和国会计法》等法律，按《国有建设单位会计制度》规范，设置会计账簿和核算科目并进行核算，按时做账结账、上报报表、会计账务记录真实可靠、清晰明确，出纳做到结账手续完备、单据规范、资金使用合理、现金无差错。
--建设资金层层把关，严格财务纪律
①加强资金管理、专户存储、专帐核算、专款专用。
②不设现金账。
③支付手续健全完备，每支出一笔费用均有相对应的请款单，请款单均由经办人、单位负责人签字方能生效，且付款依据齐全真实有效。
④每月和银行对账单进行核对，并做出银行余额调节表，及时发现问题及时解决。
--施工单位报量
为了做到事前控制，工程进度款支付方式实行形象支付，施工单位按照实际施工进度，结合合同中约定的形象进度点，在合同约定时间内向监理工程师提交已完工程量的报告，并提交工程进度款支付申请及请款单，监理工程师审核确认并签字后，将支付证书、请款单以及相关工程量统计报表再上报到建设方复核，确认后支付进度款。进度款支付、工程结算均严格执行财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）及合同约定。
（2）项目组织管理
项目建设期间，实行“统一领导、统一目标、分工协作”的运行机制和管理机制。为了加强项目的领导、管理和协调工作，在项目建设期间，设立项目建设领导小组及工作小组办公室。下设项目部、办公室和财务办公室，严格执行项目管理制度，落实资金，按要求进行初步设计和施工图设计，执行工程和设备招投标制度、监理制度，严格控制施工质量。并聘用专业的造价公司，根据项目管理服务周期的各阶段，制订针对施工阶段、竣工阶段特点的具体投资控制措施，并形成一套“一环扣一环”的完整投资控制体系，对项目总投资进行合理的控制。
项目建设办公室的职责主要有以下几项：
（1）根据项目建设的总体部署，就项目的建设内容、投资预算等提出具体方案。
（2）委托咨询单位编制项目资金申请报告，办理项目相关手续。
（3）委托设计单位进行工程设计并通过项目评审。
（4）组织工程建设项目招标和投标，选择监理单位和施工单位。
（5）组织工程施工、工程监督、竣工验收和竣工结算、决算等。
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序号
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项目名称
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项目单位是否有完善的财务制度
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项目是否单独核算
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项目单位是否设立资产管理制度
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项目是否具有完善的核算等制度
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未建立的原因
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1
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南窖乡（南窖村、水峪村）旅游标识系统提升改造工程
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是
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是
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是
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是
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（二）项目完成情况
本工程自立项后,按程序进行了招投标工作,中标设计、施工、监理单位参与并实施了本项目的设计及施工。于2017年11月15日完成了项目所有施工内容。项目无变更。2017年12月1日,区旅游委、实施单位、施工单位、设计单位、监理公司进行了五方项目竣工预验收。项目验收合格。
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序号
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形象进度（%）
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是否进行招投标
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招投标方式
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未招投标原因
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是否进行变更并履行变更程序
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建设内容是否已实施完成并完成竣工验收手续
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1
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100%
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是
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公开
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项目无变更
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是
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（三）项目预算执行情况
2016年12月26日,收到旅游产业发展引导资金356.25万元。2017年7月10日,收到旅游产业发展引导资金127万元。2017年7月25日,支出凭证项目申请报告费4.88万元；2017年7月31日,支出凭证项目设计费18.68万元；2017年7月25日,支出凭证项目招标代理费5.42万元；2017年8月9日,支出工程款83.00万元；2018年1月24日,支出工程款3311405.41元；2018年2月28日,支出工程监理费138800元，结余26249459元。实施方与施工方签订补充协议后，保留工程总款的5%为207070.2705元作为质保金，质保金在协议期期满后支付。
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序号
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区旅游委划拨项目单位
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项目单位支付施工单位
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未划拨或未到位原因
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时间
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金额（万元）
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时间
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金额（万元）
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1
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2016年12月26日
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356.25
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2017年8月
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83.00
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2
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2017年7月10日
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127
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2018年1月
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331.140541
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汇总
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483.25万元
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4141405.41元
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（四）项目绩效目标实现情况
经五方项目竣工预验收现场逐项核查后，该项目已全部完工并验收合格，完成了各项产出指标。本项目产出成本指标控制在批复范围之内。
本项目建成后的经济收益主要为旅游收入，2017年南窖村、水峪村接待旅游总人数40269人次，旅游总收入480.5万元。该项目实施后，提升了当地旅游休闲功能，旅游休闲文化品质，加快构筑经济发展新动力。解决了就业问题，为当地农村闲置劳动力提供了50个就业机会，提高了农民收入1万元。促进当地新型城镇化发展。推动了北京京郊旅游向现代特色化、高级休闲化、差异化及产业集群化的提升，对南窖乡小城镇的发展起到积极的促进作用，加快当地新型城镇化的发展。提高南窖村、水峪村文化环境氛围。
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南窖乡（南窖村、水峪村）旅游标识系统
提升改造工程项目绩效统计表
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序号
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项目名称
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项目形象进度（%）
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资金拨付进度项目形象进度（%）
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2017年接待旅游总人数（万人次）
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同比增长比例（%）
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2017年旅游总收入（万元）
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同比增长比例（%）
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项目带动就业（人）
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1
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南窖乡（南窖村、水峪村）旅游标识系统提升改造工程
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100%
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95%
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4.0269
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1.21%
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480.5
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1.18%
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50
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1.项目绩效目标完成情况分析
（1）项目的经济性分析
1）项目成本（预算）控制情况
本项目预算金额为：483.25万元，其中房山区南窖乡南窖村旅游标识系统提升改造工程项目预算金额为281.74万元，设备费245.7万元，项目申请报告编制费：2.5万元，勘察费3.24万元，工程设计费：10.81万元，竣工图编制费：0.86万元，工程监理费：8.11万元，招标代理服务费：3.1万元，预备费8.23万元。
房山区南窖乡水峪村旅游标识系统提升改造工程项目预算金额为201.51万元。设备费174.79万元，项目申请报告编制费：2.38万元，勘察费2.36万元，工程设计费：7.87万元，竣工图编制费：0.63万元，工程监理费：5.77万元，招标代理服务费：2.32万元，预备费5.88万元。
本项目招标控制价420.49万元，其中房山区南窖乡南窖村旅游标识系统提升改造工程项目招标控制价为245.7万元，房山区南窖乡水峪村旅游标识系统提升改造工程项目招标控制价为174.79万元。
- 项目成本（预算）节约情况
项目批复总投资：483.25万元，项目实际支出总投资：457.000541万元,其中项目申请报告编制费：4.88万元，项目设计费：18.68万元，项目招标代理费5.42万元，项目设备费4141405.41元，项目监理费138800元。项目结余26249459元。
（2）项目的效率性分析
1）项目产出数量
南窖村项目共建设标示牌1427块：导向牌一49块、导向牌二56块、入口地标2块、全景牌10块、立式简介63块、挂式简介196块、院落牌776块、停车场7块、大卫生间牌2块、男女卫生间牌4块、宣传标识17块、挂式提示牌245块。
水峪村项目共建设标示牌829块：导向牌一19块、导向牌二43块、入口地标2块、全景牌10块、立式简介43块、挂式简介152块、院落牌366块、停车场3块、大卫生间牌9块、男女卫生间牌18块、宣传标识12块、立式提示牌71块，挂式提示牌81块。
2）项目的实施进度
2017年4月13日委托北京江河润泽工程管理咨询有限公司进行项目招投标。
2017年5月15日经评选，北京顺腾建筑有限责任公司为该项目中标单位。
2017年6月1日中标单位动工，开始实施该项目。
2017年11月15日中标单位完成项目施工。
2017年11月24日实施单位、施工单位、设计单位、监理公司进行了四方项目竣工预验收。
2017年12月1日,区旅游委、南窖乡人民政府、北京顺腾建筑有限责任公司、北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司、北京精正兴工程建设监理有限公司进行了五方项目竣工预验收，项目验收合格。按预期进度完成。
- 项目完成质量
经相关单位自检合格后,2017年12月1日,区旅游委、南窖乡人民政府、北京顺腾建筑有
限责任公司、北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司、北京精正兴工程建设监理有限公司进行了五方项目竣工预验收。按照施工合同约定,本项工程质量达到合格标准。设计单位经过前期的考察及对当地背景的了解,基本并准确的设计了建设意图。施工单位根据施工图纸的施工范围要求进行施工,在保证施工质量的同时,未出现安全事故。监理单位对工程的质量、进度、安全及文明施工进行了有效的控制。通过各参建单位的积极配合，圆满完成了本项工程的全部施工内容。该工程标识牌位置准确,安装牢固,符合设计及规范要求。
（3）项目的有效性分析
1、经济效益
本项目建成后的经济收益主要为旅游收入，2017年南窖村、水峪村接待旅游总人数40269人次，旅游总收入480.5万元。
2、社会效益
（1）促进南窖乡经济的发展。该项目实施后，有利于提升当地旅游休闲功能，提升旅游休闲文化品质，做优做强房山区旅游休闲产业，将构建“精品”绿色产业体系，加快构筑经济发展新动力。
（2）有利于解决就业问题。随着旅游休闲产业的蓬勃发展，为当地农村闲置劳动力提供了就业机会，为提高农民收入，为农民致富创造了条件。
（3）促进南窖乡新型城镇化发展。
该项目实施后，重点发展旅游休闲产业，推动了北京京郊旅游向现代特色化、高级休闲化、差异化及产业集群化的提升，对南窖乡的发展起到积极的促进作用，加快南窖乡新型城镇化的发展。
（4）项目的可持续性分析
南窖乡人民政府对项目管护采取了以下措施：一是各村建立项目管理领导小组，负责处理好管理、维护、维修和其他涉及问题事项，经常对项目的运行情况进行检查，做到分工明确，责任到人。二是项目实行专人管理，制定出相关的责任、措施、范围和奖惩办法，管理人员要经常对项目进行检查、维护，发现问题及时进行处理，确保项目的运行正常。三是对广大受益户进行宣传，提高村民的旅游保护意识，使旅游资源得到合理的开发利用，确保工程长期发挥效益，为产业持续发展提供后劲。
本项目是南窖乡“1234+N”的重要发展节点，项目的建设将提升南窖村、水峪村旅游公共服务功能，同时由于标识系统创意文化的注入，提升南窖村、水峪村的整体文化品质，对推动南窖乡旅游产业的发展将起到积极的作用，促进南窖乡经济的可持续发展。
- 项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
三、项目存在的主要问题及改进措施
该项目已于12月完工，通过区旅游委、南窖乡人民政府、北京顺腾建筑有限责任公司、北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司、北京精正兴工程建设监理有限公司五方验收，已形成固定资产。为使南窖乡（南窖村、水峪村）旅游标识系统提升改造工程项目真正发挥作用，便于维护管理，将该项目资产分别交由南窖村村民委员会、水峪村村民委员会管护。
南窖乡人民政府
2018年3月26日